on M&G Credit Income Investment Trust Plc (isin : GB00BFYYL325)
M&G Credit Income Investment Trust annonce sa valeur liquidative
M&G Credit Income Investment Trust plc a annoncé sa valeur liquidative au 31 mai 2025. La valeur liquidative cumulée non auditée par action ordinaire a été enregistrée à 93,47 pence.
Ce chiffre a été ajusté pour tenir compte du dividende intérimaire de 1,96 pence déclaré le 17 avril 2025 et versé ultérieurement aux actionnaires ordinaires le 27 mai 2025. La date ex-dividende a été fixée au 1er mai 2025.
Les investisseurs souhaitant obtenir de plus amples informations sont invités à consulter le site web officiel de la société, M&G Investments. Les codes ISIN du fonds sont GB00BFYYL325 et GB00BFYYT831, et son code LEI est 549300E9W63X1E5A3N24.
R. H.
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