New Star Investment Trust annonce sa valeur liquidative de septembre 2025

New Star Investment Trust PLC, gérée par Brompton Asset Management Limited, a déclaré sa valeur liquidative (VL) par action ordinaire non auditée au 30 septembre 2025. La VL par action, bénéfice inclus, s'élevait à 180,56 pence. Hors bénéfice, la VL par action était de 175,76 pence.

L'annonce a été faite par le secrétaire général d'Apex Fund Administration Services (UK) Limited. Cette information réglementaire a été diffusée par EQS Group, qui précise que l'émetteur est responsable de son contenu.

Le LEI de la société est 213800RT2OZF83G5N590 et le code ISIN est GB0002631041. Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre des informations réglementaires supplémentaires requises par la législation d'un État membre.