Rapport trimestriel sur les flux de trésorerie de Vulcan Energy Resources

Vulcan Energy Resources Limited a publié son rapport trimestriel de trésorerie pour la période close le 30 septembre 2025. La société a déclaré une trésorerie nette utilisée par ses activités d'exploitation de 10,9 millions d'euros pour le trimestre en cours et de 35,3 millions d'euros pour l'exercice en cours. Les sorties de trésorerie totales incluent des dépenses importantes liées aux frais de personnel, de développement et d'administration.

Les activités d'investissement de la société ont généré une sortie nette de trésorerie de 17,8 millions d'euros, principalement liée aux investissements en immobilisations corporelles. Les activités de financement ont généré une entrée nette de trésorerie de 26,4 millions d'euros ce trimestre, principalement liée à l'émission de titres de participation.

À la fin du trimestre, Vulcan Energy disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisant 46,9 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 10 millions d'euros de lignes de financement non utilisées. L'entreprise dispose ainsi d'environ 5,2 trimestres de financement disponibles pour ses opérations futures.